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Cet article explique étape par étape comment utiliser le modèle de comptes Prêts & Leasings (17) & (42) pour créer un aperçu détaillé des comptes 17 et 42. Cela vous permet d’ajouter des informations telles que les intérêts, la durée, les remboursements et d’autres détails. Silverfin calcule ensuite automatiquement les soldes corrects et vérifie s'ils sont conformes pour les montants à rembourser dans l’année à venir ou au-delà.

Tables des matières

  1. Choisissez le type de compte à détailler

    Vous pouvez choisir de :
    • Détaillez le compte 42 à l’aide du modèle de comptes Prêts & Leasings (42), ou
    • Détaillez le compte 17 à l’aide du modèle de comptes Prêts & Leasings (17).

  2. Ajoutez le compte lié

    Pour vous assurer que les soldes des deux comptes sont vérifiés correctement :
    • Lors du détail du compte 42, ajoutez le compte 17 lié via le hashtag (#).
    • Lors du détail du compte 17, ajoutez le compte 42 lié. Cela garantit que les deux comptes sont pris en compte dans le calcul et la vérification.

  3. Désactiver l’étoile pour le compte lié

    Une fois que vous avez détaillé l’un des comptes (17 ou 42), vous pouvez choisir de désactiver l’étoile pour le compte lié. Par exemple : si vous avez détaillé le compte 17, vous pouvez désactiver l’étoile pour le compte 42, car ce dernier est déjà détaillé dans le compte 17, et vice versa.

  4. Remplissez le tableau d’amortissement

    Remplissez les détails du tableau d’amortissement complet, tels que les remboursements par exercice. Silverfin met automatiquement en surbrillance la ligne pertinente de l'exercice concerné en gras. Par exemple, pour le remboursement du 31/12/2014, Silverfin ne vérifie que la ligne correspondant à cet exercice.
    Assurez-vous également de remplir la date de clôture dans la colonne "exercice".

  5. Aperçu et vérification

    En bas du modèle, vous obtenez un aperçu du tableau d’amortissement comparé à la comptabilité. Cela vous aide à vérifier rapidement si les données sont correctes.

  6. Saisie unique

    L’avantage de ce modèle est que vous n’avez besoin de saisir les détails du prêt ou du leasing qu’une seule fois pour toute la durée. Ces données peuvent être facilement copiées dans une autre période de travail, sans perte d’informations. Silverfin vérifie automatiquement si les soldes des deux comptes sont toujours corrects en fonction de la date dans la colonne 'exercice', ce qui vous fait gagner beaucoup de temps!

  7. Créer la note Prêts & Leasings

    Une fois que vous avez saisi les détails au niveau du compte, vous pouvez générer la note Prêts & Leasings. Cette note fournit un aperçu de tous les crédits dans le dossier ainsi que de leur durée, offrant une vue d'ensemble claire de la situation financière.

Ci-dessous, vous pouvez visionner la masterclass sur ce modèle :