Efficacité, efficacité, efficacité !
Silverfin part du principe que les données ne doivent être saisies qu'une seule fois. C'est pourquoi nous avons l'option de "Copier les données" à la période suivante.
Fondamentalement, lorsque vous configurez le dossier client pour la première fois, vous devez vous assurer que toutes les données pertinentes ont été saisies pour que le compte puisse être réconcilié, MAIS dans les mois suivants, seuls les nouveaux éléments devront être ajoutés. Ceci peut être fait :
1. Au niveau d'un compte individuel
2. Dans le cadre d'une réconciliation
3. Sur l'ensemble du dossier client
Pour cet exemple, nous examinerons le compte des paiements anticipés :
1. Copier des données dans un compte
a) Lorsque vous êtes dans la deuxième période du fichier client et dans le compte des paiements anticipés, faites défiler la page jusqu'à ce qu'il soit indiqué "Réconciliation comparative". Vous y verrez l'option permettant de sélectionner la période précédente.
Sélectionnez la période antérieure dans la liste déroulante, puis cliquez sur "Copier dans la période actuelle".
Comme vous pouvez le constater, les données sont automatiquement copiées de la période précédente et le "montant prépayé" est ajusté.
2. Dans le cadre d'une réconciliation.
Nous pouvons utiliser l'actifs immobilisés dans cet exemple. Si vous allez dans Actions en haut à droite, et sélectionnez "Copier les données".
Il vous est ensuite demandé de sélectionner la période à partir de laquelle vous souhaitez "copier et reporter" les données :
Vous obtiendrez alors une barre verte une fois la copie terminée !
3. Copier les données au niveau d'un dossier client entier
Lorsque vous êtes prêt à préparer les documents de travail pour la nouvelle période, allez sur l'écran "Aperçu du client" et cliquez sur "Actions" -> "Copier les données du modèle".
Vous devrez ensuite sélectionner la période antérieure, puis choisir les comptes et les réconciliations que vous souhaitez copier sur la période en cours :
attention les modéles qui contienne des informations ajouter manuellement sont indiquer par le point d'exclamation jaune.
Lorsque vous avez terminé, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur le bouton "Copier les détails" :
REMARQUE : Le modèle "Coordonnées de l’entreprise" ne peut être copié dans son intégralité qu'en utilisant l'option 3 ci-dessus (Copier les données au niveau de l'ensemble du dossier client). Si vous utilisez l'option 2 (dans un rapprochement), vous remarquerez que seules les données relatives aux administrateurs sont copiées.
Comme vous le savez maintenant, vous ne devez pas tout copier en utilisant l'option 3, donc si vous voulez copier les détails de ce modèle seul, sélectionnez : Actions -> Copier les données du modèle' sur la page 'Aperçu du client' et faites défiler jusqu'à la fin pour trouver le modèle en question :
