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Cet article explique comment synchroniser les données clients provenant de Sofisk dans Accounton.

Table des matières

Quelles données peuvent être importées depuis Sofisk?

L’import vous permet de charger automatiquement dans Accounton les données suivantes provenant de Sofisk (Larcier):

  • Biens immobiliers : Adresse, répartition de la propriété entre partenaires et affectation du bien.
  • Prêts : Date de début du prêt et objectif du prêt.

Importer les PDF de Biens immobiliers et de Prêts depuis Sofisk

L’importation des données de biens immobiliers et de prêts nécessite d’exporter des fichiers PDF spécifiques depuis Sofisk (Larcier), puis de les importer dans la plateforme Accounton. Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser l’import avec succès.

Étape 1: Exporter les PDF nécessaires depuis Sofisk (Larcier)

Assurez-vous d’exporter les PDF suivants depuis Sofisk (Larcier) :

  • PDF de Biens immobiliers
  • PDF de Prêts (pour une utilisation ultérieure)

Étape 2 : Importer les PDF de Biens immobiliers dans Accounton

Remarque : Les PDF de Prêts doivent être importés après les PDF de Biens immobiliers.

  1. Accédez au module Impôt des personnes physiques et cliquez sur Clients
  2. Cliquez sur le bouton «  Importer des clients ou des données » en haut à droite.
  3. Sélectionnez « External source calculation » et cliquez sur Next.
  4. Importez les PDF de Biens immobiliers provenant de Sofisk.
Importez ces PDF avant d’ouvrir ou d’envoyer les questionnaires aux clients. Une fois un questionnaire ouvert (par vous ou par le client), les données saisies manuellement ne seront plus écrasées par l’import.

Que se passe-t-il après l’import des PDF de Biens immobiliers dans Accounton ?

  • Accounton tentera d’associer les données importées aux clients existants dans Accounton, en se basant sur le numéro de registre national présent dans le PDF et celui enregistré dans Accounton.
  • L’import ne peut avoir lieu que si le client dans Accounton correspond au déclarant figurant dans le PDF.

Vérifier le statut de l’import

  • Dans l’onglet «Double clients », vous trouverez tous les clients pour lesquels le système a réussi à faire correspondre le PDF importé. Vous pouvez écraser les données des clients et champs sélectionnés dans Accounton avec les données importées.
  • Remarque : Écraser les données signifie que toutes les informations existantes concernant les biens immobiliers dans le questionnaire seront remplacées par celles provenant du PDF importé. Cela s’applique également aux biens immobiliers de l’année précédente figurant dans le questionnaire, ainsi qu’aux données pré-remplies qui auraient été fournies par MyMinfin si vous n’aviez pas utilisé cette méthode d’import.
  • Dans l’onglet «Clients invalides », vous verrez un aperçu de tous les clients pour lesquels le PDF n’a pas pu être importé, avec la raison de l’échec.

Comparaison avec l’import MyMinfin

Vous pouvez choisir soit d’importer les biens immobiliers depuis Sofisk, soit de continuer avec l’import MyMinfin. Les différences sont les suivantes :

  • L’import MyMinfin fournit : Adresse du bien, répartition de la propriété entre partenaires et revenu cadastral (RC). L’affectation du bien n’est pas fournie.
  • L’import Sofisk (Larcier) fournit : Adresse du bien, répartition de la propriété entre partenaires et affectation du bien. Le RC n’est pas fourni.
Les données ne sont importées que si tous les champs peuvent être correctement lus à partir du PDF. Tous les PDF n’ont pas la même structure et peuvent ne pas être entièrement lisibles par l’algorithme d’Accounton. Les champs non reconnus resteront vides.

Étape 3 : Importer les PDF de Prêts dans Accounton

Après avoir importé les PDF de Biens immobiliers :

  1. Cliquez sur le bouton rouge «Démarrer un nouveau téléversement» en haut à droite.
  2. Vous pouvez également passer par IPP > Clients.
  3. Cliquez sur le bouton « Importer des clients ou des données » en haut à droite.
  4. Sélectionnez « External source calculation » et cliquez sur Next.
  5. Importez les PDF de Prêts provenant de Sofisk.

Que se passe-t-il après l’import des PDF de Prêts dans Accounton ?

L’algorithme d’Accounton tentera de faire correspondre les prêts des PDF importés avec les biens immobiliers déjà présents dans Accounton (qu’ils aient été importés via les PDF Sofisk ou ajoutés autrement).

  • L’adresse du bien dans le PDF doit correspondre exactement à l’adresse dans Accounton (qu’elle ait été importée via les PDF Sofisk ou ajoutée autrement). Dans le cas contraire, le prêt ne sera pas associé au bien.
  • Accounton applique une logique supplémentaire aux prêts dans les PDF. Il n’est pas toujours clair comment un prêt est lié à un bien (ou à un autre prêt). Si le lien n’est pas identifiable, le prêt ne sera pas importé.
  • En pratique, cela signifie que tous les prêts des PDF ne seront pas nécessairement associés à un bien dans le questionnaire.
  • Lorsqu’un prêt peut être associé avec succès à un bien, les informations suivantes sont ajoutées (à condition qu’elles soient correctement lues depuis le PDF):
  • Date de début du prêt
  • Objectif du prêt

Finaliser l’import

  • Une fois les données de biens immobiliers et de prêts importées avec succès dans le questionnaire, vous pouvez ouvrir le questionnaire, le préparer si nécessaire et l’envoyer à votre client.
  • Le client - ou vous, en tant que comptable - peut compléter manuellement toute information manquante.
  • À partir de la deuxième année, toutes les informations saisies sont conservées ; elles ne doivent donc être saisies ou confirmées qu’une seule fois.