In de toelichting liquide middelen kan je je 5- en 43-rekeningen selecteren via de hashtag (#). Deze toelichting zorgt ervoor dat we het rekeninguittreksel op jaareinde toevoegen in het digitaal werkdossier.
Om een groene bol te verkrijgen, checkt Silverfin of de kolom “Boekhouding” en de kolom “Bedrag afsluitdatum” aan elkaar gelijk zijn of niet. Zijn ze gelijk verkrijg je een groene bol. Wanneer er geen match is, toont Silverfin een rode driehoek.
Via de paperclip koppel je de uittreksels of documenten.
Wat met vreemde valuta?
Hoe dien je deze template in te vullen indien je een rekening hebt in je dossier met vreemde valuta (bijvoorbeeld: USD)? Dit kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel dat je op 31/12/2019 een rekening hebt met een eindsaldo van 39.196,00 dollar. In je boekhouding staat deze rekening genoteerd op de 550209 rekening met een saldo van 32.717,86 euro. Dan kan je dit op onderstaande wijze gaan invullen in de template "liquide middelen":
Kolom "bedrag afsluitdatum" = het bedrag in vreemde munt (in dit voorbeeld: 39.196,00 dollar)
Kolom "valuta" = de vreemde valuta (in dit voorbeeld: USD)
Kolom "wisselkoers" = wisselkoers (in dit voorbeeld: 1,19800)
