| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Het rekeningsjabloon "Overlopende rekeningen" is een rekeningsjabloon binnen het BE Standard Working Papers-pakket van Silverfin. Dit artikel begeleidt je stap voor stap bij het activeren, koppelen van rekeningen en valideren van transacties, zodat je overlopende rekeningen nauwkeurig kunt beheren.
Inhoudstafel
Hoe activeer ik het rekeningsjabloon?
Het rekeningsjabloon "Overlopende rekeningen" is onderdeel van het BE Standard Working Papers-pakket dat standaard inbegrepen is bij de basislicentie van Silverfin. Zodra dit is geactiveerd, kun je het sjabloon inzetten om de overlopende rekeningen binnen je dossier te verklaren.
Koppelen aan de Rekening
Het rekeningsjabloon "Overlopende rekeningen" kan worden toegewezen aan zowel actieve als passieve overlopende rekeningen. Bij het invullen van dit sjabloon geef je de tegenrekening op van de resultatenrekening, samen met de bijbehorende omschrijving en bedragen.
Stappen:
- Rekening koppelen: Gebruik de # om de juiste grootboekrekening te koppelen. Dit is noodzakelijk om een correcte berekening van de over te dragen kosten te realiseren.
- Exporteren: Houd er rekening mee dat de kolommen met factuurnummer, factuurdatum en bijlagen niet zullen worden meegenomen in de export. Deze informatie blijft alleen zichtbaar binnen Silverfin.
- Als je gegevens in bulk wilt uploaden, kun je dit doen via de functie "Importeer reconciliatiedata". Ga naar Acties → Importeer reconciliatiedata. Je kunt een Excel-bestand downloaden dat als template dient. Nadat je de benodigde gegevens hebt ingevuld, selecteer je de kolommen die je wilt importeren.
Validatie in Silverfin
- Groene bol: Je ziet een groene bol verschijnen in Silverfin wanneer de som van de transacties overeenkomt met het bedrag dat op de grootboekrekening is geboekt. Dit geeft aan dat alles correct is gekoppeld.
- Rode driehoek: Als er een verschil is tussen de transacties en het geboekte bedrag op de grootboekrekening, toont Silverfin een rode driehoek. Dit betekent dat er een discrepantie is die moet worden opgelost.
Hieronder een korte masterclass: