| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt stap voor stap uit hoe je het rekeningsjabloon Leningen & Leasings (17) & (42) kunt gebruiken om een gedetailleerde weergave van 17- en 42 rekeningen te maken. Hiermee kun je gegevens zoals rente, looptijd, aflossingen en andere details toevoegen. Silverfin berekent vervolgens automatisch de juiste saldo's en controleert of deze correct zijn voor bedragen die binnen en buiten het komende jaar afgelost moeten worden.
Inhoudstafel
1. Kies welk rekeningtype je wilt detailleren
2. Voeg de gekoppelde rekening toe
3. Ster uitschakelen bij gekoppelde rekening
7. Toelichting Leningen & Leasings aanmaken
1. Kies welk rekeningtype je wilt detailleren
Je kunt ervoor kiezen om:
- De 42 rekening te detailleren met behulp van het rekeningsjabloon Leningen & Leasings (42), of
- De 17 rekening te detailleren met behulp van het rekeningsjabloon Leningen & Leasings (17).
2. Voeg de gekoppelde rekening toe
Om ervoor te zorgen dat de saldo’s van beide rekeningen correct worden gecontroleerd:
- Bij het detailleren van de 42 rekening, voeg je de gekoppelde 17 rekening toe aan het sjabloon via de hashtag (#).
- Bij het detailleren van de 17 rekening, voeg je de gekoppelde 42 rekening toe.
Dit zorgt ervoor dat beide rekeningen correct worden meegenomen in de berekening en controle.
3. Ster uitschakelen bij gekoppelde rekening
Wanneer je een van de rekeningen (17 of 42) hebt gedetailleerd, kun je ervoor kiezen om de ster bij de gekoppelde rekening uit te zetten. Bijvoorbeeld: als je de 17 rekening hebt gedetailleerd, kun je de ster bij de 42 rekening uitschakelen, omdat de 42 rekening al wordt toegelicht bij de 17 rekening, en vice versa.
4. Vul de aflossingstabel in
Vul de details van de volledige aflossingstabel in, zoals de aflossingen per boekjaar. Silverfin markeert automatisch de relevante lijn van het boekjaar waarin je werkt door deze in vet weer te geven. Bijvoorbeeld: voor de aflossing van 31/12/2014 controleert Silverfin enkel de lijn die bij dat boekjaar hoort.
Zorg ervoor dat je ook de afsluitdatum invult in de kolom "boekjaar".
5. Overzicht en controle
Onderaan het sjabloon krijg je een overzicht te zien van de aflossingstabel in vergelijking met de boekhouding. Dit helpt je om snel te controleren of de gegevens correct zijn ingevoerd.
6. Eenmalige invoer
Het grote voordeel van dit sjabloon is dat je de details van de lening of leasing slechts één keer hoeft in te voeren voor de volledige looptijd. Deze gegevens kun je eenvoudig kopiëren naar een andere werkperiode, zonder dat informatie verloren gaat. Silverfin controleert automatisch of beide saldo’s nog kloppen op basis van de datum in de kolom 'boekjaar'. Dit bespaart je veel tijd!
7. Toelichting Leningen & Leasings aanmaken
Nadat je het detail op rekeningniveau hebt ingevoerd, kun je de toelichting Leningen & Leasings genereren. Deze toelichting geeft een overzicht van alle kredieten binnen het dossier en hun looptijd, wat zorgt voor een helder en compleet beeld van de financiële situatie.
Hieronder een korte masterclass over het gebruik van deze sjablonen: