GebruikersrollenAdmin✗ Personeel✗ Externe gebruiker✗ Pulse gebruiker

In dit artikel wordt uitgelegd hoe rekeningsjablonen in Silverfin werken en hoe admin-gebruikers deze op kantoorniveau kunnen beheren. Er wordt uitgelegd waar je de rekeningsjablonen kunt vinden, hoe je ze aan specifieke rekeningranges kunt toewijzen en hoe je die toewijzingen indien nodig kunt bijwerken.

Inhoudstafel

Wat is een rekeningsjabloon?

Rekeningsjablonen helpen bij het structureren van de toelichting van rekeningen in Silverfin. Simpel gezegd bepaalt een rekening-sjabloon de indeling die wordt gebruikt bij het toelichten van een rekening. Het sjabloon bepaalt hoe de toelichtingspagina eruitziet en hoe de informatie is geordend.

Les modèles de compte permettent de structurer les réconciliations relatives aux comptes dans Silverfin. En termes simples, un modèle de compte définit la mise en page utilisée pour ajouter des commentaires à un compte. Le modèle détermine l'apparence de la réconciliation et la manière dont les informations sont organisées.


Afhankelijk van het sjabloon dat aan een rekening is toegewezen, kan deze:

  • automatisch waarden uit de balans of de winst-en-verliesrekening halen
  • aangeven waar gebruikersgegevens moeten worden ingevoerd
  • zorgen voor een duidelijke structuur waarmee gebruikers toelichtingen efficiënt kunnen uitvoeren.

Door gebruik te maken van rekeningsjablonen zorg je ervoor dat vergelijkbare rekeningen binnen jouw kantoor op een consistente en gestructureerde manier worden afgestemd.

Rekeningsjablonen beheren op kantoorniveau

  • Admin-gebruikers kunnen binnen de mappinglijst aangeven welke rekeningsjablonen op specifieke rekeningen moeten worden toegepast.
  • Wanneer je Silverfin gaat gebruiken, is er al een standaardset met toewijzingen voor rekeningsjablonen geconfigureerd op basis van best practices. Je kan deze toewijzingen aanpassen als jouw kantoor een andere opzet nodig heeft.
  • Zorg ervoor dat de benodigde rekeningsjablonen zijn geactiveerd in het Werkdossier-pakket in de Marketplace voordat je rekeningsjablonen toewijst of bewerkt.

Waar vind je rekeningsjablonen?

Je kunt alle rekeningsjablonen die in je omgeving worden gebruikt bekijken op kantoorniveau.

  1. Ga naar Sjablonen.
  2. Open de sectie Rekeningsjablonen.

Hier zie je een lijst van alle rekeningsjablonen die beschikbaar zijn in je omgeving.

Hoe je toewijzingen van rekeningsjablonen bewerkt

Je kan de rekeningen die aan een sjabloon zijn gekoppeld op elk moment wijzigen.

  1. Ga naar Sjablonen.
  2. Open de sectie Rekeningsjablonen
  3. Selecteer het rekeningsjabloon dat je wenst aan te passen.
  4. Werk de rekeningen of het bereik bij die aan het sjabloon voor een specifieke mappinglijst zijn toegewezen. Je kunt ook rekeningen of bereiken toewijzen aan het veld ‘Geen mappingslijst’.

  5. Sla de wijzigingen op.
Het is niet mogelijk om de bereiken voor de BE Silverfin Mapping List aan te passen. Dit veld is grijs weergegeven.
  • Nadat de rekeningen of bereiken zijn bijgewerkt, wordt het sjabloon automatisch toegepast op alle nieuwe rekeningen die binnen het rekeningbereik worden aangemaakt. Bestaande rekeningen blijven ongewijzigd.
  • Je kan ook voorkomen dat een sjabloon automatisch wordt toegewezen aan rekeningen binnen een bepaald bereik. Klik hiervoor op ‘Niet gebruiken’ naast de betreffende mappinglijst. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het rekeningsjabloon niet automatisch toegepast op rekeningen in dat bereik.

Sjablonen voor bestaande rekeningen bijwerken

Wijzigingen in de toewijzing van rekeningsjablonen zijn alleen van toepassing op nieuwe rekeningen die binnen de opgegeven periode worden aangemaakt. Bestaande rekeningen worden niet automatisch bijgewerkt.

Als je een nieuw rekeningsjabloon wilt toepassen op bestaande rekeningen, neem dan contact op met uw Customer Success Manager of Silverfin Support. Zij kunnen een speciale handeling uitvoeren om de toewijzing van het sjabloon voor de betreffende rekeningen bij te werken.