Gebruikersrollen Admin Personeel Externe medewerker ✗Pulse gebruiker

Dit artikel legt uit waarom een rekening mogelijk ontbreekt in je rapport en hoe je dit kan oplossen. We bespreken hoe rekeningen worden opgenomen in rapporten, waar je de niet-toegewezen rekeningen kan vinden en hoe je ze correct kan toewijzen.

Inhoudstafel 

Belangrijke informatie

  • Als je merkt dat een rekening ontbreekt in je rapport, komt dit door het ingestelde rekeningbereik in het sjabloon van het rapport.
  • Het rekeningbereik bepaalt welke rekeningen Silverfin kan gebruiken in het rapportsjabloon.

Waarom ontbreekt een rekening in het rapport?

Nieuwe rekeningen kunnen worden toegevoegd aan het dossier nadat het rapportsjabloon is aangemaakt.
Bijvoorbeeld: als je een nieuwe rekening aanmaakt in je boekhoudsoftware en deze vervolgens naar Silverfin wordt gehaald, valt deze mogelijk niet onder het toegewezen rekeningbereik van het rapportsjabloon. Hierdoor verschijnt de rekening niet automatisch in je rapport.

Hoe vind ik niet-toegewezen rekeningen?

Als een rekening buiten het rekeningbereik van het rapportsjabloon valt, zie je hiervan een melding in je rapporten.

  1. Klik op de Wijzig-knop om het rapportsjabloon te openen.
  2. Kijk aan de rechterkant bij de sectie Niet-toegewezen rekeningen. Dit zijn de rekeningen die nog niet in je rapport zijn opgenomen.

Niet-toegewezen rekeningen zijn alleen zichtbaar in een ontgrendeld rapport of in een kopie van een vergrendeld rapport.

Hoe wijs ik niet-toegewezen rekeningen toe in een ontgrendeld rapport?

Om niet-toegewezen rekeningen op te nemen in je rapport:

  1. Sleep en zet de niet-toegewezen rekeningen neer in de gewenste sectie van het rapport.
  2. Zodra ze zijn toegewezen, worden de rekeningen correct weergegeven in je rapport.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat alle relevante rekeningen zijn opgenomen en voorkom je afwijkingen door ontbrekende rekeningen.